Sommerkorrektion — Palantir som AI-software-play, SMCI -30%
Q2/Q3 2024 · Gennemgang & korrektion
Der Sommer 2024 brachte die erwartete Tech-Korrektur: Der NASDAQ verlor 8 % seit Juli, Super Micro Computer crashte nach Bilanzierungsbedenken, und die „Magnificent Seven" zeigen erste Risse.
Rückblick: Empfehlungen vom 18.04.2024
| Wert | Einstiegskurs | Kurs heute (18.08.) | Performance | Status |
|---|---|---|---|---|
| Super Micro (SMCI) | 875 USD | 443 USD | -49,4 % | Verkauf empfohlen |
| Microsoft (MSFT) | 416 USD | 418 USD | +0,5 % | Halten |
| Broadcom (AVGO) | 132 USD | 168 USD | +27,3 % | Halten |
| NVIDIA (NVDA) | 762 USD | 130 USD (post-split 10:1) | -83 % (nominal) / +27 % (split-bereinigt) | Halten |
Korrektur zu NVIDIA: Nach 10:1 Aktiensplit im Juni notiert die Aktie bei ~130 USD (entspricht 1.300 USD pre-split). Performance seit Empfehlung Dez. 2022: +688 % (split-bereinigt).
SMCI enttäuschte massiv — wir empfehlen sofortigen Verkauf.
Gesamtportfolio Q2/Q3 2024: -8,2 %
Kumulierte Performance seit Gründung (80 Monate)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio gesamt | +401,5 % |
| S&P 500 gesamt | +178,2 % |
Marktlage August 2024
- S&P 500: ~5.500 Punkte (Erholung nach Korrektur)
- Fed: Erste Zinssenkung im September erwartet (0,25 %)
- Palantir: +70 % YTD — AIP (Artificial Intelligence Platform) wächst
- Bitcoin: 60.000 USD
Neue Empfehlungen (August – Dezember 2024)
| Wert | Kurs (18.08.) | Einstiegsbereich | Kursziel | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Palantir (PLTR) | 32 USD | 30–34 USD | 42 USD | AIP-Plattform, US-Regierung + Enterprise, profitabel |
| Broadcom (AVGO) | 168 USD | Halten | 190 USD | Weiterhin Halten |
| Novo Nordisk (NVO) | 268 USD | Halten | 310 USD | Weiterhin Halten |
Rechenbeispiel: SMCI-Verlust vs. Broadcom-Gewinn
| Position | Einstieg | Verkauf/Aktuell | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SMCI | 5.000 EUR | 2.530 EUR | -2.470 EUR (-49 %) |
| Broadcom | 5.000 EUR | 6.365 EUR | +1.365 EUR (+27 %) |
| Netto | 10.000 EUR | 8.895 EUR | -1.105 EUR (-11 %) |
Diversifikation innerhalb des KI-Sektors hätte Verluste begrenzt.
Ausblick
Die Fed-Senkung im September dürfte die Märkte stützen. Palantir ist unser neuer KI-Software-Favorit — profitabel, wachsend, und mit staatlichen Verträgen als Rückgrat.
Nächster Bericht: 18. Dezember 2024.