Bankkrise og AI-boom — Meta, ARM IPO og NVIDIA +90%
Q1 2023 · Gennemgang & AI
Der März 2023 brachte die schwerste Bankenkrise seit 2008: Silicon Valley Bank, Signature Bank und Credit Suisse kollabierten. Gleichzeitig explodierte der KI-Boom — NVIDIA verzeichnete den stärksten Quartalsgewinn in der Firmengeschichte.
Rückblick: Empfehlungen vom 18.12.2022
| Wert | Einstiegskurs | Kurs heute (18.04.) | Performance | Status |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | 165 USD | 279 USD | +69,1 % | Halten |
| ASML (ASML) | 545 EUR | 620 EUR | +13,8 % | Halten |
| Chevron (CVX) | 178 USD | 170 USD | -4,5 % | Halten |
Gesamtportfolio Q1 2023: +26,1 % — beste Quartalsperformance seit Q3 2020.
NVIDIA übertraf alle Erwartungen: Q4-Umsatz +265 % YoY im Data Center Segment.
Kumulierte Performance seit Gründung (64 Monate)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio gesamt | +110,3 % |
| S&P 500 gesamt | +58,2 % |
Marktlage April 2023
- S&P 500: ~4.150 Punkte (+15 % YTD)
- Fed: Zinsen bei 5,0–5,25 %, Pause erwartet
- KI-Hype: ChatGPT, GPT-4, Microsoft Copilot
- Bankenkrise: FDIC rettet Einleger, Fed BTFP-Programm
Neue Empfehlungen (April – August 2023)
| Wert | Kurs (18.04.) | Einstiegsbereich | Kursziel | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Meta (META) | 218 USD | 210–225 USD | 280 USD | Efficiency Year, Reels, KI-Integration in Werbung |
| NVIDIA (NVDA) | 279 USD | Halten | 350 USD | Weiterhin Halten — KI-Monopol |
| ASML (ASML) | 620 EUR | Halten | 700 EUR | Weiterhin Halten |
IPO im Blick: ARM Holdings (September 2023)
ARM plant den größten Tech-IPO seit Alibaba (2014). Erwartete Bewertung: 60–70 Mrd. USD. ARM-Architektur treibt 99 % aller Smartphones und zunehmend Server/PCs (Apple Silicon).
Wir bereiten eine Empfehlung für unseren August/Dezember-Bericht vor.
Rechenbeispiel: KI-Portfolio
| Position | Einstieg | Aktuell | Ziel | Gewinn auf 20.000 EUR |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 165 USD | 279 USD | 350 USD | +8.485 EUR (+42 %) |
| Meta | 218 USD | — | 280 USD | +5.688 EUR (+28 %) |
Ausblick
KI ist kein Hype — es ist eine Plattformverschiebung. NVIDIA und Meta sind unsere Kernwetten. Die Bankenkrise ist contained, aber Kreditklemme bleibt ein Risiko.
Nächster Bericht: 18. August 2023.